fbpx

【Kikitrade比特幣投資策略】
「槓鈴策略」交易方法

【Kikitrade比特幣投資策略】 「槓鈴策略」X Bitcoin 穩中求勝交易方法 不設任何額外收費 7

四月比特幣突破新高65,000後,便馬上回調,跌至46,000,在10日內回調27%。然而歷史上比特幣波動性一向非常高,遠超股票市場。假如你希望參與加密貨幣投資,有什麼方法可以降低波動性,達到穩中求勝的效果?

比特幣價錢波幅非常高

從2016年至今,比特幣有多達26次的單日雙位數跌幅,而單日雙位數升幅有40次。

最誇張的可算是2020年3月12日,稱為「312」,簡單來說當日市場上出現了大額賣單拋售比特幣現貨,由於當時買盤深度有限,比特幣價格馬上下跌。後來導致期貨下跌,引發大量爆倉。

日期
升跌%
2020年3月12日
-39.18%
2018年1月16日
-17.05%
2017年9月14日
-16.21%
2018年2月5日
-15.61%
2016年8月2日
-15.42%
2018年11月19日
-13.69%
2019年6月27日
-13.59%
2016年1月15日
-13.25%
2017年1月11日
-13.15%
2019年7月16日
-13.10%
2021年1月21日
-13.06%
2017年12月30日
-12.93%
2017年1月5日
-12.86%
2017年12月22日
-12.58%
2019年9月24日
-12.25%
2017年7月15日
-11.60%
2016年6月22日
-11.51%
2018年2月4日
-11.03%
2020年9月3日
-10.90%
2018年11月24日
-10.86%
2017年6月12日
-10.65%
2018年2月1日
-10.56%
2017年1月6日
-10.43%
2018年3月29日
-10.38%
2018年3月14日
-10.32%
2019年7月14日
-10.25%
2018年1月11日
-10.02%
詳細資料

相比起傳統股市,加密貨幣波幅高很多,從下圖可看出兩者的差別,分別引用了BTC比特幣、ETH以太幣和S&P 500的波動率。

【Kikitrade比特幣投資策略】 「槓鈴策略」X Bitcoin 穩中求勝交易方法 kikitrade BTC比特幣、ETH以太幣和SP 500的波動率 1

因此投資加密貨幣要更加注意風險,不做好風險管理的話,分分鐘所有升幅可以在幾小時內蒸發。

「槓鈴策略」是什麼?

What Is a Barbell Strategy? Barbell Strategy Applied To Business

Barbell Strategy槓鈴策略由Nassim Nicholas Taleb提出,簡單可以看成是分散風險的一種,但不同於「不要把雞蛋放在同一個籃子」。

因為槓鈴策略只要求投資者挑選兩個極端的產品;一個保守,一個激進,而大多數槓鈴策略投資者都會分配80%~90%到保守面,10%~20%到激進面。

傳統的保守面一般是指數ETF、年期較長的債券、REITs 房地產信托基金、銀行定期等等。

而激進面可以是股票、外匯、期貨等較大波幅的投資產品。

從而制造一個「有限損失」+「無限收益」的投資組合。

kikitrade BTC比特幣

「槓鈴策略」+ 比特幣 = 穩中求勝

如果將整個策略套用在加密貨幣中,成效會更好,不過大前題是加密貨幣市場不會消失。由於加密貨幣市場中還未有太多衍生產品,所以無論是保守面和激進面方面都只會有幾種種類。

保守面: 穩定幣 活期/定期

激進面: 現貨幣/槓桿期貨

Kikitrade: 提供「8%」保守面 +「帶槓桿」激進面的產品

現時大部分交易平台除了現貨買賣外,還提供一些活期產品,不過香港加密貨幣交易所Kikitrade的穩定幣活期提供8%年息,相比其他交易平台高(以幣安為例,只有5.8%),

可以完美地制造一個「有限損失」+「無限收益」的投資組合。

【開戶獎賞】即賺HK$200 (已更新)

Step 1: 開啟連結下載Kikitrade

你便可享以下多項優惠!

獎賞1)由即日起註冊後充值滿HK$10,000 / US$1,300

即享 HK$ 200 等值 USDT !

更多優惠資料

Step 2: 利用手機或email註冊

記得填寫邀請碼:「ovwq6」

Step 3: 充值滿HK$10,000享​HK$500等值USDT !

回到首頁並按下「極速買幣」,之後可以選擇1)銀行卡轉帳或2)加密貨幣充值。

如使用銀行卡轉帳,只需跟住指示,轉帳到Kikitrade的DBS戶口即可。

充值滿HK$10,000/US$1,300 -> 即享​HK$200等值USDT !

100萬「槓鈴策略」模擬倉

以下例子是港幣100萬由 2018 年至 2020 年的收益情況,分別計算以下兩個組合的的總收益。

1. 只投資比特幣

2. 使用槓鈴策略

2018-2020比特幣價格變動

2018年
2019年
2020年
13,863 -> 3,691
(-73%)
3,691 -> 7,165
(+48%)
7,165 -> 28,990
(+305%)

組合1: 100%比特幣現貨

本金
2018倉位價值
2019倉位價值
2020倉位價值
100%
比特幣現貨
$1,000,000
$266,248
$516,843
$2,091,178

假如全倉BTC,由2018年頭開始Strong hold到2020年尾,總回報率是109%($1,000,000 -> $2,091,178)。

不過,如果你在2019年便賣貨離場,整體表現便會完全相反。全倉比特幣現貨回報便下跌了41.7%($1,000,000 -> 516,843)。

組合2: 槓鈴策略

槓鈴策略資產分配

80%保守面:Kikitrade 8%年息活期

20%激進面:比特幣BTC現貨

本金
2018倉位價值
2019倉位價值
2020倉位價值
80%保守面:
8%活期
$800,000
$864,000
$933,120
$1,007,770
20%激進面:
比特幣現貨
$200,000
$53,250
$103,369
$418,236
總表現
$1,000,000
$917,250
$1,036,489
$1,426,005

組合2中,因為80%會放在保守面-Kikitrade的8%活期內,所以2018年頭至2020年尾總回報率只有42.6%($1,000,000 -> 1,426,005),而組合1則有109%

同樣情況如果在2019年便賣貨離場,槓鈴策略則賺了3.64%($1,000,000 -> 1,036,489)。

對比結合1(全倉比特幣),槓鈴策略是相對上安全的策略,雖然並不會有太誇張的升幅,但可以你在跌市中仍能賺取利潤,尤其是在加密貨幣這個未完全成熟的市場,風險管理必定是最重要的第一課。

現時Kikitrade 交易所更送出HK$500 加DarkMoney HK$30 迎新禮物。

開戶優惠

Kikitrade交易所 開戶優惠

kikitrade 買BTC比特幣

出入金方便

特點一

8%年息活期

特點二

獎賞1)由即日起註冊後充值滿HK$10,000 / US$1,300
即享​ HK$ 200 等值 USDT !

獎賞2)黑識理財 X Kikitrade HKD30 Gift card

更多資料

Kikitrade 交易所好唔好?

Kikitrade 積極拓展香港、台灣、東南亞與澳洲等亞太新市場。Kikitrade定位是加密貨幣的富途⽜⽜,用戶可以在社區發表意⾒,當中也不同專家分享,希望逐步推動加密貨幣普及化。

 近期kikitrade 獲得800萬美元的Pre-A輪融資,領頭的為區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本以及區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands。

在牌照方面,Kikitrade持有澳洲政府頒發的合規加密貨幣投資平台許可證,符合澳洲嚴格的監管標準。

除此之外,Kikitrade在出入金方面也相對方便,可以使用FPS出入金,無需擔心C2C/P2P交易時被其他用戶欺騙。而且入金並沒有手續費,用戶可以100%活用自己的本金,而出金費用只需0.15%,相當便宜。

相關文章

免責聲明

本網站所提供的資料只供參考之用。雖然DarkMoney已盡力確保資料準確無誤,但DarkMoney不會就提供的資料的準確性作出任何明示或隱含的保證 ,讀者不應視以上資料為要約。

本專頁一切言論不代表任何公司,並不構成任何要約,招攬,邀請,誘使或任何建議及推薦。讀者請獨立思考及自行作出決定,如因相關言論或文章招致任何損失,概與本網頁「DarkMoney 黑識理財」無關。

其他網站或許與本網站有所連結,又或本網站亦為第三者網站提供連結。DarkMoney對這些網站的內容概不負責。本網站或會載有其他方面提供的資料,DarkMoney並沒有批准或批署這些資料的準確性。

如因與本網站有關的合約、侵權或任何因由而引致任何損失或損害,DarkMoney不會承認任何責任及法律責任。DarkMoney有絕對酌情權隨時刪除、暫時停載或編輯本網站的各項資料而無須給予任何理由。用戶須負責自行評估本網站包含或與之有關的所有資料,在依賴這些資料前應先核實資料的真確性或徵詢獨立意見。